對于深交所此前質(zhì)疑的償債能力，浙江康盛股份有限公司(下稱康盛股份)25日回復(fù)稱，本期債券到期兌付本息金額合計5340萬元，公司已將償還“17康盛01”到期本息的資金籌備到位，計劃2月27日前向指定銀行賬戶劃轉(zhuǎn)本次債券兌付所需資金。
據(jù)悉，2017年，康盛股份非公開發(fā)行公司債券(第一期)“17康盛01”，總額5000萬元，用于改善債務(wù)結(jié)構(gòu)、拓寬融資渠道，債券期限為3年，2020年3月1日為最后一期，利息隨本金的兌付一起支付。然而，距離償付日期還剩一周不到的時間，康盛股份仍未作出相應(yīng)安排。
24日，深交所下發(fā)關(guān)注函，要求公司結(jié)合目前生產(chǎn)經(jīng)營情況、現(xiàn)金流情況、籌措資金的具體進展、是否有其他已逾期或即將到期的債務(wù)等說明公司能否按時足額償還本期債券本息，如不能按時足額償付，請說明后續(xù)應(yīng)對措施及償還計劃并充分提示風(fēng)險;說明公司是否可能因債務(wù)違約導(dǎo)致重大訴訟、銀行賬戶凍結(jié)等情況;以及公司認為應(yīng)當(dāng)說明的其他事項。
對此，康盛股份25日回復(fù)稱，公司已于2020年2月13日開始陸續(xù)復(fù)工生產(chǎn)，由于疫情對上下游企業(yè)、交通運輸?shù)某掷m(xù)影響較大，對公司開工后的采購和銷售均有一定程度的影響。隨著疫情影響好轉(zhuǎn)，公司生產(chǎn)經(jīng)營、現(xiàn)金流將逐步恢復(fù)正常。
公告表示，本期債券到期兌付本息金額合計5340.00萬元，公司通過催收客戶回款等方式籌集資金，已將償還“17康盛01”到期本息的資金籌備到位，計劃在2020年2月27日前向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司指定銀行賬戶劃轉(zhuǎn)本次債券兌付所需資金。公司目前不存在其他已逾期或即將到期的債務(wù)，從而影響公司按期兌付本次債券本息。
需要一提的是，康盛股份轉(zhuǎn)型新能源汽車行業(yè)后出現(xiàn)較大虧損，控股股東股份也遭凍結(jié)。
1月22日，康盛股份披露2019年度業(yè)績預(yù)告修正公告，公司對2019年度合并報表范圍內(nèi)的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、存貨和固定資產(chǎn)等資產(chǎn)進行核查，認為上述資產(chǎn)存在資產(chǎn)減值跡象，擬對其計提減值準(zhǔn)備金額約為1.8億元。
此外，由于受商用車市場訂單開拓不及預(yù)期，新能源汽車業(yè)務(wù)第四季度虧損進一步擴大等原因影響，預(yù)計2019年度全年凈利虧損3.5億-4.5億元。鑒于公司2018年度凈利為負，且2019年度預(yù)計凈利為負，公司股票或被實行退市風(fēng)險警示的處理。
事實上，康盛股份2018年的業(yè)績也是巨虧，數(shù)據(jù)顯示，2018年公司營收29.18億，同比下降40.99%;歸屬于上市公司的凈利潤為-12.27億，同比大幅下降642.58%。
1月22日，康盛股份公告，經(jīng)向股東陳漢康核實，其股票質(zhì)押融資未能按期贖回，證券公司對相關(guān)融資事項提起訴訟，法院對其股份進行輪候凍結(jié)。陳漢康及其一致行動人浙江潤成被凍結(jié)股數(shù)合計占公司總股本的23.96%，占其所持本公司股份總數(shù)的100.00%。
