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近日，浙商證券(601878)策略首席分析師王楊表示，2022年四季度基金加倉醫(yī)療、計算機，減持電新、有色。就申萬一級行業(yè)來看，2022Q4醫(yī)藥生物、傳媒、計算機等板塊加倉幅度最大，其中傳媒行業(yè)加倉主要集中在港股互聯(lián)網企業(yè)，電力設備、有色金屬等板塊則減倉幅度最大。相比行業(yè)標配來看，2022Q4食品飲料和電力設備仍然是超配比例最高的行業(yè)，銀行和非銀金融低配最顯著。
就申萬二級行業(yè)來看，2022Q4醫(yī)療服務、軟件開發(fā)、社交II、化學制藥的配置比例相較于2022Q3有所提升，而白酒II、光伏設備、電池、半導體、醫(yī)療器械、航空裝備II配置比例降低。前十大行業(yè)配置比例合計49.0%，相較于2022Q3的51.5% ，配置集中度繼續(xù)回落。
基金板塊配置方面，王楊指出，整體倉位回升，主板占比下降。從倉位水平來看，截至2022年12月31日，包括開放式和封閉式在內的普通股票型基金和偏股混合型基金的股票總倉位達88.78%，較2022Q3回升1.65%。
從板塊配置來看，與2022Q3相比，主板配置比例下降，自73.01%降至72.87%，低配6.75%；創(chuàng)業(yè)板配置比例上升，自19.66%升至19.79% ，超配6.90%；科創(chuàng)板配置比例基本持平于7.22%，低配0.02%。
此外，基金前十大個股的集中度再回落，港股占比上升。王楊表示，2022年四季度，主動權益類基金前十大重倉股為：貴州茅臺(600519)(600519.SH)、寧德時代(300750)(300750.SZ)、瀘州老窖(000568)(000568.SZ)、五糧液(000858)(000858.SZ)、騰訊控股(00700)、藥明康德(603259)(603259.SH)、美團-W(03690)、邁瑞醫(yī)療(300760)(300760.SZ)、山西汾酒(600809)(600809.SH)、愛爾眼科(300015)(300015.SZ)。從持倉集中度看，前十大重倉股占比由2022Q3的22.0%進一步降至21.7%，集中度回落。
