2022年9月16日，富國(guó)基金旗下的富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式REIT發(fā)布2022年第一次收益分配公告。

公告顯示，該基金本次分紅方案為1.463元/10份基金份額。

該基金在收益分配基準(zhǔn)日2022年6月30日可供分配金額為7419.09萬元，本次擬分紅金額為7315萬元，分配比例為98.6%。本次權(quán)益登記日為2022年9月20日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日(場(chǎng)內(nèi))為2022年9月26日。

Choice數(shù)據(jù)顯示，富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式REIT成立于2021年6月，該基金存續(xù)期內(nèi)按照基金合同的約定主要投資于城鎮(zhèn)污水處理類型的基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)支持證券,穿透取得基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目完全經(jīng)營(yíng)權(quán)利。

該基金的其他基金資產(chǎn)可以投資于利率債(國(guó)債、政策性金融債)、AAA級(jí)信用債(企業(yè)債、公司債、超短期融資債券、公開發(fā)行的次級(jí)債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、貨幣市場(chǎng)工具(債券回購(gòu)、定期存款、協(xié)議存款、通知存款等銀行存款、同業(yè)存單等)以及法律法規(guī)或經(jīng)允許基金投資的其他金融工具(但須符合相關(guān)規(guī)定)。(王燕鴿)

關(guān)鍵詞： 富國(guó)首創(chuàng)水務(wù)封閉式REIT 2022年第一次收益分配公告 富國(guó)基金分紅方案 收益分配基準(zhǔn)日